资金管理专员
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岗位职责：
岗位职责: 1、负责公司日常资金收付、银行账户管理及对账工作； 2、编制资金日报、周报、月报，监控现金流状况，确保资金安全； 3、办理银行贷款、授信、保函、票据等融资相关业务； 4、管理银行关系，维护良好的银企合作关系； 5、配合完成资金预算编制与执行分析； 6、处理外汇收付、结售汇及跨境资金调拨； 7、协助完成内部审计、外部审计及银行函证等工作； 8、优化资金管理流程，提升资金使用效率 任职要求: 1、学历：本科及以上学历，财务、会计、金融等相关专业； 2、经验：2年以上资金管理、出纳或总账会计相关工作经验，有集团型企业或上市公司经验者优先； 3、技能：熟悉国家财经法规、银行结算流程及外汇管理政策； 4、熟练操作财务软件（如用友、金蝶、SAP等）及办公软件（尤其Excel）； 5、具备较强的数据敏感性和风险意识； 6、证书：持有会计从业资格证或初级/中级会计职称者优先； 7、素质：责任心强、细致严谨、沟通协调能力好； 8、技能：熟悉国家财经法规、银行结算流程及外汇管理政策
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